セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 59,015 | 6,830 |
| 減価償却費 | 10,725 | 12,356 |
| 減損損失 | 1,432 | 2,070 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,810 | -2,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -338 |
| 固定資産除却損 | 140 | 78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -173 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,787 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -1,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 27 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -278 | 110 |
| のれん償却額 | 2,249 | 1,606 |
| 負ののれん発生益 | -836 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | -129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 649 | 776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -921 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -1,127 |
| 支払利息 | 473 | 646 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | -1,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,673 | 24,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,377 | -14,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,492 | -20,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 31 |
| その他 | 4,716 | -5,884 |
| 小計 | 28,848 | 1,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -385 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -40,379 | -16,256 |
| 法人税等の還付額 | 5,790 | 6,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,359 | -7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -1,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397 | 1,058 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,002 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,000 | 42,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,825 | -18,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 2,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -6,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,844 | -4,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 4,083 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -176 | -162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 440 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,086 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -165 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -303 | -5,008 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 151 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -5,800 |
| 敷金の差入による支出 | -370 | -225 |
| 敷金の回収による収入 | 596 | 791 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | － |
| その他 | -1,386 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,591 | 9,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,430 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,621 | -3,890 |
| 社債の発行による収入 | 7,474 | 7,258 |
| 社債の償還による支出 | -9,428 | -16,301 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 788 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 299 |
| 配当金の支払額 | -10,001 | -9,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,387 | -16,214 |
| その他 | -718 | 1,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,547 | -17,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | 1,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,208 | -13,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,983 | 156,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 667 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,443 | 132,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
