セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 60,491 | 59,015 |
| 減価償却費 | 11,514 | 10,725 |
| 減損損失 | 846 | 1,432 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,537 | -2,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -91 |
| 固定資産除却損 | 180 | 140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,177 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,289 | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | -278 |
| のれん償却額 | 835 | 2,249 |
| 負ののれん発生益 | － | -836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 445 | 649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,261 | -1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -757 |
| 支払利息 | 486 | 473 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,212 | -60,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,348 | -7,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,155 | 24,492 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 44 | -7 |
| その他 | 1,859 | 4,664 |
| 小計 | 77,639 | 28,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 765 |
| 利息の支払額 | -482 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -4,396 | -40,379 |
| 法人税等の還付額 | 2,685 | 5,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,014 | -5,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,185 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288 | 397 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,300 | -9,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,995 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,088 | -17,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,603 | -4,768 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,412 | -1,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,239 | 93 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -190 | -176 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 396 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | -2,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -823 | -303 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 125 |
| 敷金の差入による支出 | -414 | -370 |
| 敷金の回収による収入 | 1,272 | 596 |
| 事業譲渡による収入 | 17 | 0 |
| その他 | -364 | -1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,218 | -14,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -895 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013 | -1,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,474 |
| 社債の償還による支出 | -16,264 | -9,428 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 103 | － |
| 配当金の支払額 | -8,772 | -10,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -402 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,121 | -8,387 |
| その他 | -24,103 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,469 | 10,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,563 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,236 | -10,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,000 | 156,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | 667 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -803 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,996 | 156,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
