キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 28,369 | -8,874 |
減価償却費 | 12,718 | 11,718 |
減損損失 | 212 | 135 |
構造改革費用 | - | 29,043 |
アミューズメント施設機器振替額 | -3,669 | -1,395 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,908 | -8 |
固定資産除却損 | 108 | 90 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | -8,491 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | -4,294 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -225 | 129 |
のれん償却額 | 1,550 | 1,400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | -19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 189 | -728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,758 | -3,562 |
受取利息及び受取配当金 | -573 | -443 |
支払利息 | 354 | 344 |
為替差損益(△は益) | -243 | 196 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,824 | 4,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,670 | -13,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,282 | -11,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,771 | 1,021 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -727 | -2,309 |
その他 | 5,481 | -3,686 |
小計 | 19,849 | -10,089 |
利息及び配当金の受取額 | 609 | 435 |
利息の支払額 | -324 | -327 |
法人税等の支払額 | -6,642 | -6,960 |
法人税等の還付額 | 2,185 | 1,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,677 | -15,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -27 | -8,027 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 5,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,926 | -5,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,307 | 13 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,335 | -5,812 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 399 | 17,748 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | 415 |
投資事業組合への出資による支出 | -882 | -569 |
投資事業組合からの分配による収入 | 753 | 328 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,383 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6,238 |
関係会社株式の取得による支出 | -81 | -88 |
貸付けによる支出 | -2,221 | -5,532 |
貸付金の回収による収入 | 2,678 | 5,024 |
金銭の信託の払戻による収入 | 1,000 | 2,200 |
敷金の差入による支出 | -638 | -528 |
敷金の回収による収入 | 811 | 342 |
その他 | -2,341 | 3,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,591 | 2,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,180 | -4,181 |
社債の発行による収入 | 9,933 | - |
社債の償還による支出 | -12,500 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -91 |
ストックオプションの行使による収入 | 259 | 4 |
配当金の支払額 | -9,375 | -7,047 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -7 |
その他 | -626 | -719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,544 | 7,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,406 | -4,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,669 | 153,994 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5 | 13 |