キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 911億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 273億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -996億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -25,878 | -10,399 | -7,579 | -36,277 | -26,044 | 99,975 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 32,199 | 936 | -7,653 | 33,135 | -17,583 | 123,385 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 30,734 | -10,910 | 273 | 19,824 | -7,617 | 143,352 | 通期 | 54,998 | -7,640 | -3,401 | 47,358 | -10,650 | 167,000 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 27,693 | 2,146 | -17,377 | 29,839 | -2,628 | 178,772 | 2Q | 55,574 | -4,605 | -20,444 | 50,969 | -5,270 | 196,383 | 3Q | 76,014 | -30,218 | -53,469 | 45,796 | -8,691 | 156,996 | 通期 | 87,696 | -29,585 | -57,168 | 58,111 | -14,472 | 165,983 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -31,236 | 15,164 | -7,066 | -16,072 | -3,888 | 143,163 | 2Q | -8,961 | 11,448 | 11,629 | 2,487 | -8,193 | 179,822 | 3Q | -5,359 | -14,591 | 10,547 | -19,950 | -22,593 | 156,443 | 通期 | 38,023 | -59,012 | 914 | -20,989 | -30,474 | 146,599 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 7,597 | 31,104 | -7,060 | 38,701 | -8,137 | 177,393 | 2Q | 2,922 | 12,607 | -9,115 | 15,529 | -19,071 | 152,335 | 3Q | -7,388 | 9,389 | -17,672 | 2,001 | -25,602 | 132,890 | 通期 | 18,603 | 6,396 | -1,116 | 24,999 | -29,964 | 174,210 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -8,018 | -18,924 | -5,256 | -26,942 | -15,761 | 143,387 | 2Q | 23,628 | -25,075 | -4,066 | -1,447 | -22,504 | 170,626 | 3Q | 48,877 | -39,304 | -6,085 | 9,573 | -28,700 | 181,385 | 通期 | 75,201 | -38,547 | -11,512 | 36,654 | -33,993 | 202,741 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -12,910 | -9,119 | 3,704 | -22,029 | -6,141 | 186,036 | 2Q | 5,561 | -19,948 | 17,526 | -14,387 | -12,794 | 208,275 | 3Q | 16,808 | -28,219 | 10,996 | -11,411 | -17,762 | 206,227 | 通期 | 37,010 | -37,734 | -15,058 | -724 | -24,609 | 190,837 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -22,342 | -11,093 | 5,813 | -33,435 | -6,808 | 163,957 | 2Q | -18,578 | -18,280 | -620 | -36,858 | -12,766 | 153,573 | 3Q | 11,380 | -36,412 | -7,891 | -25,032 | -19,960 | 157,932 | 通期 | 16,906 | -35,280 | 14,285 | -18,374 | -23,428 | 185,613 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 11,468 | -4,573 | -11,151 | 6,895 | -6,337 | 178,046 | 2Q | 26,288 | 699 | -22,450 | 26,987 | -14,327 | 186,868 | 3Q | 48,541 | -1,253 | -32,328 | 47,288 | -20,459 | 199,273 | 通期 | 59,126 | -4,767 | -38,334 | 54,359 | -24,545 | 199,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 26,458 | -7,662 | -14,130 | 18,796 | -4,663 | 204,251 | 2Q | 16,100 | -17,533 | -20,037 | -1,433 | -9,807 | 178,314 | 3Q | 22,350 | -22,847 | -23,129 | -497 | -15,215 | 176,393 | 通期 | 26,487 | -20,422 | -28,780 | 6,065 | -21,471 | 176,566 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -6,531 | -11,250 | -4,943 | -17,781 | -6,124 | 153,981 | 2Q | -1,644 | -17,248 | -22,270 | -18,892 | -12,761 | 135,799 | 3Q | 3,769 | -26,652 | -26,835 | -22,883 | -21,691 | 126,141 | 通期 | 14,876 | -22,113 | -20,668 | -7,237 | -34,424 | 148,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,477 | -9,281 | -14,830 | -7,804 | -4,793 | 124,515 | 2Q | 3,134 | -13,384 | -26,764 | -10,250 | -9,019 | 110,101 | 3Q | 15,677 | -12,591 | -21,544 | 3,086 | -13,261 | 129,669 | 通期 | 38,537 | -15,464 | -10,956 | 23,073 | -22,896 | 158,617 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -14,965 | -2,084 | 15,125 | -17,049 | -4,848 | 156,658 | 2Q | -19,314 | -6,041 | 10,561 | -25,355 | -8,270 | 143,768 | 3Q | -15,611 | 2,804 | 7,949 | -12,807 | -11,726 | 153,994 | 通期 | -6,384 | 30,473 | -31,492 | 24,089 | -14,504 | 154,540 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,226 | -28,508 | -5,587 | -25,282 | -4,550 | 123,539 | 通期 | 39,607 | -8,794 | -35,970 | 30,813 | -13,045 | 152,459 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,455 | -2,381 | -10,114 | -8,836 | -4,910 | 135,392 | 通期 | 44,704 | -2,351 | -15,358 | 42,353 | -11,896 | 179,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,347 | -99,640 | 91,119 | -72,293 | -5,394 | 203,730 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -258億7800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 321億9900万
- 2010年3月（連） +70.81%
- 549億9800万
- 2011年3月（連） +59.45%
- 876億9600万
- 2012年3月（連） -56.64%
- 380億2300万
- 2013年3月（連） -51.07%
- 186億300万
- 2014年3月（連） +304.24%
- 752億100万
- 2015年3月（連） -50.79%
- 370億1000万
- 2016年3月（連） -54.32%
- 169億600万
- 2017年3月（連） +249.73%
- 591億2600万
- 2018年3月（連） -55.2%
- 264億8700万
- 2019年3月（連） -43.84%
- 148億7600万
- 2020年3月（連） +159.05%
- 385億3700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -63億8400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 396億700万
- 2023年3月（連） +12.87%
- 447億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -103億9900万
- 2009年3月（連）資金回収
- 9億3600万
- 2010年3月（連）資金投入
- -76億4000万
- 2011年3月（連）投入+287.24%
- -295億8500万
- 2012年3月（連）投入+99.47%
- -590億1200万
- 2013年3月（連）資金回収
- 63億9600万
- 2014年3月（連）資金投入
- -385億4700万
- 2015年3月（連）投入-2.11%
- -377億3400万
- 2016年3月（連）投入-6.5%
- -352億8000万
- 2017年3月（連）投入-86.49%
- -47億6700万
- 2018年3月（連）投入+328.4%
- -204億2200万
- 2019年3月（連）投入+8.28%
- -221億1300万
- 2020年3月（連）投入-30.07%
- -154億6400万
- 2021年3月（連）資金回収
- 304億7300万
- 2022年3月（連）資金投入
- -87億9400万
- 2023年3月（連）投入-73.27%
- -23億5100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -75億7900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -76億5300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -34億100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -571億6800万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億1400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億1600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -115億1200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -150億5800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 142億8500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -383億3400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -287億8000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -206億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -109億5600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -314億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -359億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -153億5800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -362億7700万
- 2009年3月（連） プラ転
- 331億3500万
- 2010年3月（連） +42.92%
- 473億5800万
- 2011年3月（連） +22.71%
- 581億1100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -209億8900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 249億9900万
- 2014年3月（連） +46.62%
- 366億5400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億2400万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -183億7400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 543億5900万
- 2018年3月（連） -88.84%
- 60億6500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -72億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 230億7300万
- 2021年3月（連） +4.4%
- 240億8900万
- 2022年3月（連） +27.91%
- 308億1300万
- 2023年3月（連） +37.45%
- 423億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -260億4400万
- 2009年3月（連）減少-32.49%
- -175億8300万
- 2010年3月（連）減少-39.43%
- -106億5000万
- 2011年3月（連）増加+35.89%
- -144億7200万
- 2012年3月（連）増加+110.57%
- -304億7400万
- 2013年3月（連）減少-1.67%
- -299億6400万
- 2014年3月（連）増加+13.45%
- -339億9300万
- 2015年3月（連）減少-27.61%
- -246億900万
- 2016年3月（連）減少-4.8%
- -234億2800万
- 2017年3月（連）増加+4.77%
- -245億4500万
- 2018年3月（連）減少-12.52%
- -214億7100万
- 2019年3月（連）増加+60.33%
- -344億2400万
- 2020年3月（連）減少-33.49%
- -228億9600万
- 2021年3月（連）減少-36.65%
- -145億400万
- 2022年3月（連）減少-10.06%
- -130億4500万
- 2023年3月（連）減少-8.81%
- -118億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 999億7500万
- 2009年3月（連） +23.42%
- 1233億8500万
- 2010年3月（連） +35.35%
- 1670億
- 2011年3月（連） -0.61%
- 1659億8300万
- 2012年3月（連） -11.68%
- 1465億9900万
- 2013年3月（連） +18.83%
- 1742億1000万
- 2014年3月（連） +16.38%
- 2027億4100万
- 2015年3月（連） -5.87%
- 1908億3700万
- 2016年3月（連） -2.74%
- 1856億1300万
- 2017年3月（連） +7.32%
- 1992億800万
- 2018年3月（連） -11.37%
- 1765億6600万
- 2019年3月（連） -16.14%
- 1480億6400万
- 2020年3月（連） +7.13%
- 1586億1700万
- 2021年3月（連） -2.57%
- 1545億4000万
- 2022年3月（連） -1.35%
- 1524億5900万
- 2023年3月（連） +17.74%
- 1795億900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -5.64%
- 2009年3月（連）
- 7.5%
- 2010年3月（連）
- 14.3%
- 2011年3月（連）
- 22.1%
- 2012年3月（連）
- 9.61%
- 2013年3月（連）
- 5.79%
- 2014年3月（連）
- 19.89%
- 2015年3月（連）
- 10.43%
- 2016年3月（連）
- 4.86%
- 2017年3月（連）
- 16.11%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 4.49%
- 2020年3月（連）
- 10.51%
- 2021年3月（連）
- -2.3%
- 2022年3月（連）
- 12.34%
- 2023年3月（連）
- 11.47%