セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,969 | 25,631 |
| 減価償却費 | 16,158 | 18,181 |
| 減損損失 | 3,341 | 2,986 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -3,796 | -3,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161 | -655 |
| 固定資産除却損 | 217 | 232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -173 | 2 |
| 子会社整理損 | 5 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -489 | 1,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -1,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -366 | 36 |
| のれん償却額 | 6,363 | 2,225 |
| 負ののれん発生益 | -2,152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 877 | -5,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -910 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -1,259 |
| 支払利息 | 676 | 836 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | -2,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,632 | 10,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,186 | -7,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,519 | -10,197 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 176 | 86 |
| その他 | 2,001 | -1,513 |
| 小計 | 72,423 | 27,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -654 | -813 |
| 法人税等の支払額 | -40,396 | -16,336 |
| 法人税等の還付額 | 5,796 | 6,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,023 | 18,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -380 | -1,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,097 | 2,058 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,102 | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,066 | 42,650 |
| 信託受益権の取得による支出 | -6,097 | -5,494 |
| 信託受益権の売却による収入 | 5,114 | 5,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,005 | -21,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988 | 3,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -8,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,961 | -5,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 7,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 150 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -176 | -162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 631 | 264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,551 | -3,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -165 | － |
| 子会社の清算による収入 | 2,100 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306 | -5,139 |
| 貸付けによる支出 | -118 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 164 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -5,800 |
| 敷金の差入による支出 | -1,022 | -377 |
| 敷金の回収による収入 | 680 | 1,034 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 184 |
| その他 | -577 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,012 | 6,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34,430 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,157 | -10,472 |
| 社債の発行による収入 | 7,474 | 23,026 |
| 社債の償還による支出 | -13,642 | -23,515 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,365 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 299 |
| 配当金の支払額 | -10,043 | -9,839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,430 | -16,220 |
| その他 | -1,017 | 1,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 3,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,052 | 27,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,983 | 146,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 667 | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146,599 | 174,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
