四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,351 | 17,491 |
減価償却費 | 7,430 | 9,220 |
減損損失 | 253 | 225 |
アミューズメント施設機器振替額 | -1,445 | -1,011 |
固定資産売却損益(△は益) | -338 | -3,573 |
固定資産除却損 | 38 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -255 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 16 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 67 | -737 |
のれん償却額 | 1,052 | 1,254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | -192 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -383 | -83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 470 | -184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -166 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -934 | -293 |
受取利息及び受取配当金 | -652 | -651 |
支払利息 | 420 | 420 |
為替差損益(△は益) | 341 | -989 |
持分法による投資損益(△は益) | -90 | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32,487 | 23,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,124 | -1,521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,978 | -21,727 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 18 | 66 |
その他 | -5,117 | -2,838 |
小計 | 6,520 | 18,589 |
利息及び配当金の受取額 | 675 | 697 |
利息の支払額 | -381 | -425 |
法人税等の支払額 | -10,640 | -3,604 |
法人税等の還付額 | 6,748 | 8,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 23,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,077 | -2,342 |
定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 309 |
有価証券の償還による収入 | 42,050 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,552 | -19,056 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,637 | 3,451 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -3,448 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,895 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,913 | -3,743 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 351 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 3,505 |
投資事業組合への出資による支出 | -162 | -260 |
投資事業組合からの分配による収入 | 96 | 871 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174 | -266 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,939 | -7,104 |
貸付けによる支出 | -167 | -256 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 79 |
金銭の信託の取得による支出 | -5,800 | - |
敷金の差入による支出 | -139 | -331 |
敷金の回収による収入 | 511 | 562 |
その他 | 1,580 | 706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,607 | -25,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1 |
長期借入れによる収入 | 12,500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,376 | -6,183 |
社債の発行による収入 | 7,258 | 9,935 |
社債の償還による支出 | -4,301 | -4,993 |
ストックオプションの行使による収入 | 692 | 1,257 |
配当金の支払額 | -5,009 | -4,793 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -16,210 | -27 |
その他 | -648 | -742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,115 | -4,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | 1,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,607 | -3,615 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 146,599 | 152,335 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,335 | 170,626 |