セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,351 | 17,491 |
| 減価償却費 | 7,430 | 9,220 |
| 減損損失 | 253 | 225 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,445 | -1,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | -3,573 |
| 固定資産除却損 | 38 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 67 | -737 |
| のれん償却額 | 1,052 | 1,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -383 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 470 | -184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -166 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -934 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -651 |
| 支払利息 | 420 | 420 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | -989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,487 | 23,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,124 | -1,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,978 | -21,727 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 18 | 66 |
| その他 | -5,117 | -2,838 |
| 小計 | 6,520 | 18,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 697 |
| 利息の支払額 | -381 | -425 |
| 法人税等の支払額 | -10,640 | -3,604 |
| 法人税等の還付額 | 6,748 | 8,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 23,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,077 | -2,342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008 | 309 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,552 | -19,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,637 | 3,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -3,448 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,913 | -3,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,505 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -162 | -260 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 96 | 871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174 | -266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,939 | -7,104 |
| 貸付けによる支出 | -167 | -256 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 79 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -139 | -331 |
| 敷金の回収による収入 | 511 | 562 |
| その他 | 1,580 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,607 | -25,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,376 | -6,183 |
| 社債の発行による収入 | 7,258 | 9,935 |
| 社債の償還による支出 | -4,301 | -4,993 |
| ストックオプションの行使による収入 | 692 | 1,257 |
| 配当金の支払額 | -5,009 | -4,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,210 | -27 |
| その他 | -648 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,115 | -4,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,607 | -3,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,599 | 152,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,335 | 170,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
