四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,491 | 95 |
減価償却額 | 9,220 | 10,229 |
減損損失 | 225 | 294 |
アミューズメント施設機器振替額 | -1,011 | -2,559 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,573 | 65 |
固定資産除却損 | 50 | 53 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 255 |
有価証券売却損益(△は益) | -255 | -186 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -737 | -108 |
のれん償却額 | 1,254 | 1,836 |
貸倒引当金の増減額 | -192 | -45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -83 | -25 |
退職給付引当金の増減額 | -184 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -271 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -15 | -12 |
賞与引当金の増減額 | -293 | 184 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 3,395 |
受取利息及び配当金 | -651 | -705 |
支払利息 | 420 | 427 |
為替差損益 | -989 | 82 |
持分法による投資損益 | 131 | -123 |
売上債権の増減額 | 23,790 | 11,183 |
たな卸資産の増減額 | -1,521 | -7,112 |
仕入債務の増減額 | -21,727 | -1,904 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 66 | -153 |
その他 | -2,838 | -1,689 |
小計 | 18,589 | 13,206 |
利息及び配当金の受取額 | 697 | 709 |
利息の支払額 | -425 | -429 |
法人税等の支払額 | -3,604 | -9,945 |
法人税等の還付額 | 8,371 | 2,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,628 | 5,561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -2,342 | -2,678 |
定期性預金の払戻による収入 | 309 | 2,558 |
有価証券の取得による支出 | - | -5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,056 | -8,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,451 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -3,888 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,895 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,743 | -1,587 |
投資有価証券の売却による収入 | 351 | 288 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,505 | 200 |
投資事業組合への出資による支出 | -260 | -338 |
投資事業組合からの分配による収入 | 871 | 46 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -96 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,104 | -75 |
貸付による支出 | -256 | -56 |
貸付の回収による収入 | 79 | 103 |
敷金の差入による支出 | -331 | -582 |
敷金の回収による収入 | 562 | 637 |
その他 | 706 | -620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,075 | -19,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 9,900 |
長期借入金の返済による支出 | -6,183 | -6,216 |
社債の発行による収入 | 9,935 | 19,844 |
社債の償還による支出 | -4,993 | -850 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,257 | 922 |
配当金の支払額 | -4,793 | -4,872 |
少数株主への配当金の支払額 | -17 | - |
自己株式の取得による支出 | -27 | -7 |
その他 | -742 | -1,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,066 | 17,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,897 | 616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,615 | 3,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,626 | 208,275 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 1,778 |