セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,491 | 95 |
| 減価償却額 | 9,220 | 10,229 |
| 減損損失 | 225 | 294 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,011 | -2,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,573 | 65 |
| 固定資産除却損 | 50 | 53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 255 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -255 | -186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -737 | -108 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額 | -192 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額 | -184 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -15 | -12 |
| 賞与引当金の増減額 | -293 | 184 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,395 |
| 受取利息及び配当金 | -651 | -705 |
| 支払利息 | 420 | 427 |
| 為替差損益 | -989 | 82 |
| 持分法による投資損益 | 131 | -123 |
| 売上債権の増減額 | 23,790 | 11,183 |
| たな卸資産の増減額 | -1,521 | -7,112 |
| 仕入債務の増減額 | -21,727 | -1,904 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 66 | -153 |
| その他 | -2,838 | -1,689 |
| 小計 | 18,589 | 13,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 709 |
| 利息の支払額 | -425 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -3,604 | -9,945 |
| 法人税等の還付額 | 8,371 | 2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,628 | 5,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,342 | -2,678 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 309 | 2,558 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,056 | -8,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,451 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -3,888 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,743 | -1,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 288 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,505 | 200 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -260 | -338 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 871 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,104 | -75 |
| 貸付による支出 | -256 | -56 |
| 貸付の回収による収入 | 79 | 103 |
| 敷金の差入による支出 | -331 | -582 |
| 敷金の回収による収入 | 562 | 637 |
| その他 | 706 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,075 | -19,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,183 | -6,216 |
| 社債の発行による収入 | 9,935 | 19,844 |
| 社債の償還による支出 | -4,993 | -850 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,257 | 922 |
| 配当金の支払額 | -4,793 | -4,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -7 |
| その他 | -742 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,066 | 17,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,897 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,615 | 3,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,626 | 208,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 1,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
