キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -625 | 4,067 |
| 減価償却費 | 10,229 | 10,260 |
| 減損損失 | 294 | 328 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,559 | -1,171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 65 | 40 |
| 固定資産除却損 | 53 | 138 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 255 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -186 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -108 | -91 |
| のれん償却額 | 1,836 | 1,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | -785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -174 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | 3,395 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -731 |
| 支払利息 | 427 | 465 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,133 | -22,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,297 | -7,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,918 | 3,002 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -153 | -141 |
| その他 | -1,719 | -5,756 |
| 小計 | 13,206 | -19,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 716 |
| 利息の支払額 | -429 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -9,945 | -5,141 |
| 法人税等の還付額 | 2,020 | 5,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,561 | -18,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,678 | -2,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,558 | 2,612 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,906 | -6,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -5,781 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,587 | -10,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288 | 234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 1,504 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -338 | -1,315 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 46 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | -638 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 186 |
| 敷金の差入による支出 | -582 | -503 |
| 敷金の回収による収入 | 637 | 391 |
| その他 | -620 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,948 | -18,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,216 | -6,237 |
| 社債の発行による収入 | 19,844 | 9,958 |
| 社債の償還による支出 | -850 | -800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 922 | 3 |
| 配当金の支払額 | -4,872 | -4,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| その他 | -1,193 | 1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,526 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,756 | -37,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,837 | 153,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,778 | 73 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -79 |
