セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,463 | 7,351 |
| 減価償却費 | 6,424 | 7,430 |
| 減損損失 | 1,060 | 253 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,391 | -1,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -338 |
| 固定資産除却損 | 80 | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -300 | 67 |
| のれん償却額 | 1,493 | 1,052 |
| 負ののれん発生益 | -836 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 437 | 470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -909 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -652 |
| 支払利息 | 261 | 420 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,461 | 32,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,940 | -3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,695 | -30,978 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| その他 | -7,117 | -5,292 |
| 小計 | 12,053 | 6,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 675 |
| 利息の支払額 | -255 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -26,991 | -10,640 |
| 法人税等の還付額 | 5,770 | 6,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | 2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297 | 1,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 19,900 | 42,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,151 | -15,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -3,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -3,913 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -176 | -162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 376 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -123 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160 | -4,939 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -167 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 19 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -5,800 |
| 敷金の差入による支出 | -151 | -139 |
| 敷金の回収による収入 | 315 | 511 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | － |
| その他 | 542 | 1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,448 | 12,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 31,700 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584 | -3,376 |
| 社債の発行による収入 | 4,915 | 7,258 |
| 社債の償還による支出 | -9,346 | -4,301 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 692 |
| 配当金の支払額 | -5,019 | -5,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -199 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,291 | -16,210 |
| その他 | -544 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,629 | -9,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -944 | -806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,171 | 5,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,983 | 179,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 667 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,822 | 152,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
