セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,281 | 10,463 |
| 減価償却費 | 7,365 | 6,424 |
| 減損損失 | 807 | 1,060 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,316 | -1,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | 1 |
| 固定資産除却損 | 110 | 80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,178 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 37 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 169 | -300 |
| のれん償却額 | 519 | 1,493 |
| 負ののれん発生益 | － | -836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 325 | 437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | -909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -434 |
| 支払利息 | 333 | 261 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | 19 |
| 持分変動損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,178 | 10,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,528 | -10,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,318 | 3,695 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12 | 7 |
| その他 | 616 | -7,117 |
| 小計 | 55,909 | 12,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 462 |
| 利息の支払額 | -346 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -2,857 | -26,991 |
| 法人税等の還付額 | 2,473 | 5,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,574 | -8,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,005 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,188 | 297 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,100 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,495 | 19,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -5,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -3,042 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -264 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -6 | -176 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 284 | 376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -159 | -160 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 116 |
| 敷金の差入による支出 | -292 | -151 |
| 敷金の回収による収入 | 978 | 315 |
| 事業譲渡による収入 | 10 | 0 |
| その他 | 1,400 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,605 | 11,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -584 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,915 |
| 社債の償還による支出 | -14,391 | -9,346 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -3,780 | -5,019 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -397 | -199 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -8,291 |
| その他 | -921 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,444 | 11,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,176 | -944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,347 | 13,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,000 | 196,383 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,383 | 179,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
