財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得により95億34百万円、無形固定資産の取得により47億93百万円をそれぞれ支出した一方で、有形固定資産の売却により133億66百万円、定期預金の払戻により23億39百万円の収入がそれぞれあったことにより、当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは6億99百万円の収入(前年同期は182億80百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の償還により108億円、長期借入金の返済により60億35百万円、配当金の支払により46億83百万円をそれぞれ支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは224億50百万円の支出(前年同期は6億20百万円の支出)となりました。

2017/05/12 16:04