短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※3 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成26年9月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
短期借入金	300,000千円	300,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。
なお、前連結会計年度末において、財務制限条項の一部に抵触することとなりましたが、取引銀行からは上記条項を認識した上で、既存借入金の融資継続に応じていただいております。

2015/02/13 16:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、4,843百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加214百万円等であり、主な減少要因は受取手形及び売掛金の減少111百万円及び投資有価証券の減少46百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ70百万円増加し、4,358百万円となりました。これは主に長期及び短期借入金の合計が84百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が146百万円、未払金が38百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、485百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定の増加14百万円に対し、四半期純損失を45百万円計上したことなどによるものであります。

2015/02/13 16:32