財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、122百万円となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入91百万円及び匿名組合出資金の払戻による収入84百万円等であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出29百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、196百万円となりました。主なプラス要因は、新株予約権付社債の発行による収入170百万円等であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出319百万円及び短期借入金の減少額が29百万円等であります。

2015/12/25 15:05