短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※3 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成27年9月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
短期借入金	300,000千円	297,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。

2016/02/12 15:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、4,769百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加118百万円及びのれんの計上59百万円等であり、主な減少要因は商品及び製品の減少71百万円及びその他流動資産の減少19百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ178百万円増加し、4,307百万円となりました。主な増加要因は、未払金の増加170百万円、支払手形及び買掛金の増加111百万円等であり、主な減少要因は短期借入金の減少58百万円及び長期借入金の減少28百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、462百万円となりました。これは為替換算調整勘定の増加9百万円に対し、親会社株主に帰属する四半期純損失109百万円を計上したことなどによるものであります。

2016/02/12 15:45