短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成27年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年3月31日)
短期借入金	300,000千円	288,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。

2016/05/13 16:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ266百万円減少し、4,423百万円となりました。主な増加要因は、のれんの増加56百万円等であり、主な減少要因は商品及び製品の減少123百万円、現金及び預金の減少93百万円、受取手形及び売掛金の減少80百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ116百万円減少し、4,011百万円となりました。主な増加要因は、未払金の増加132百万円等であり、主な減少要因は、短期借入金の減少114百万円、長期借入金の減少84百万円及びその他流動負債の減少52百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ149百万円減少し、412百万円となりました。これは主に四半期純損失の計上140百万円及び為替換算調整勘定の減少9百万円などによるものであります。

2016/05/13 16:15