短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成27年9月30日)	当第3四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
短期借入金	300,000千円	279,000千円

(注)主な財務制限:各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。

2016/08/10 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ413百万円減少し、4,277百万円となりました。これは主にたな卸資産の減少260百万円、現金及び預金の減少86百万円、受取手形及び売掛金の減少38百万円等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ410百万円減少し、3,718百万円となりました。これは主に短期借入金の減少157百万円、支払手形及び買掛金の減少136百万円、長期借入金の減少127百万円等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ2百万円減少し、558百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上27百万円があったものの、為替換算調整勘定が30百万円減少したことなどによるものであります。

2016/08/10 16:03