短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※3 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
短期借入金	270,000千円	761,000千円

(注)主な財務制限
・各年度の単体または連結の経常損益が、損失とならないようにすることとし、いずれかが2期連続して損失となった場合、期限の利益を喪失するおそれがあります。

2017/02/14 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ197百万円減少し、4,145百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加459百万円等であり、主な減少要因は、ゴルフ場運営子会社の譲渡による有形固定資産の減少655百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ473百万円減少し、2,858百万円となりました。主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加370百万円等であり、主な減少要因は短期借入金の減少686百万円及び1年内償還予定の新株予約権付社債の減少90百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ275百万円増加し、1,287百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失77百万円を計上したものの、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ146百万円増加したこと及び為替換算調整勘定の増加が62百万円あったことなどによるものであります。

2017/02/14 15:53