長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,656,654	323,480	2.6	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	175,500	2.0	平成32年6月
計	1,656,654	498,980	2.4	-

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/12/22 13:25

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保対象の債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
短期借入金	1,420,375千円	299,600千円
長期借入金	-	175,500
合計	1,420,375	475,100

2017/12/22 13:25

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、626百万円となりました。主なプラス要因は、長期借入れによる収入300百万円、社債の発行による収入200百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入200百万円等であり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減額1,107百万円及び長期借入金の返済による支出171百万円等であります。

2017/12/22 13:25

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金、新株予約権付社債、長期借入金は、主に運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/12/22 13:25