財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、477百万円となりました。主なプラス要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入642百万円等であり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出163百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、626百万円となりました。主なプラス要因は、長期借入れによる収入300百万円、社債の発行による収入200百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入200百万円等であり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減額1,107百万円及び長期借入金の返済による支出171百万円等であります。

2017/12/22 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは477百万円の資金増(前連結会計年度は96百万円の資金減)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、626百万円資金減(前連結会計年度は386百万円の資金減)となりました。これは主に、短期借入金の純減額によるものであります。

2017/12/22 13:25