営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、218百万円となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加445百万円、税金等調整前当期純利益226百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加284百万円及びたな卸資産の増加82百万円等であります。

2017/12/22 13:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、218百万円の資金増(前連結会計年度は561百万円の資金増)となりました。これは主に、仕入債務の増加及び税金等調整前当期純利益の増加等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは477百万円の資金増(前連結会計年度は96百万円の資金減)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入等によるものであります。

2017/12/22 13:25