短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち、次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当第1四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
短期借入金	200,000千円	300,000千円

(注)主な財務制限:各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2018/02/14 15:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ98百万円増加し、4,344百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加266百万円、商品及び製品の増加70百万円等であり、主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少225百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ266百万円増加し、2,836百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加376百万円等であり、主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少130百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ168百万円減少し、1,507百万円となりました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純損失160百万円を計上したことなどによるものであります。

2018/02/14 15:35