純資産

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

(注)主な財務制限:各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2018/05/15 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、2,501百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加376百万円及び社債の増加140百万円等であり、主な減少要因は支払手形及び買掛金の減少417百万円、未払金の減少104百万円及び長期借入金の減少49百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ390百万円減少し、1,285百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失380百万円を計上したこと及び為替換算調整勘定の減少が10百万円あったことなどによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/05/15 16:03