短期借入金

有報情報

#1 短期借入金に関する注記

※2 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当第2四半期連結会計期間(平成30年3月31日)
短期借入金	200,000千円	300,000千円

(注)主な財務制限:各四半期決算期末の連結貸借対照表における純資産の額を0円以上に維持すること。

2018/05/15 16:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ459百万円減少し、3,786百万円となりました。主な増加要因は、現金及び預金の増加204百万円等であり、主な減少要因は、受取手形及び売掛金の減少369百万円、たな卸資産の減少241百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、2,501百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加376百万円及び社債の増加140百万円等であり、主な減少要因は支払手形及び買掛金の減少417百万円、未払金の減少104百万円及び長期借入金の減少49百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ390百万円減少し、1,285百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失380百万円を計上したこと及び為替換算調整勘定の減少が10百万円あったことなどによるものであります。

2018/05/15 16:03