固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は、3百万円(前年同四半期は302百万円の使用)となりました。主なプラス要因は、未払金の増加48百万円、減価償却費45百万円及び仕入債務の増加37百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加198百万円等であります。
投資活動の結果使用した資金は、172百万円(前年同四半期は8百万円の獲得)となりました。主なプラス要因は、差入保証金の回収による収入19百万円等であり、マイナス要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出70百万円、無形固定資産の取得による支出63百万円及び有形固定資産の取得による支出58百万円であります。
財務活動の結果獲得した資金は、523百万円(前年同四半期は499百万円の獲得)となりました。プラス要因は、短期借入金の純増額413百万円及び長期借入による収入200百万円であり、マイナス要因は長期借入金の返済による支出49百万円及び社債の償還による支出40百万円であります。

2019/05/15 16:06