利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、35百万円(前年同期は24百万円の使用)となりました。主な増加要因は、減価償却費99百万円、未払金の増加70百万円、たな卸資産の減少38百万円等であり、主な減少要因は、税金等調整前当期純損失162百万円、売上債権の増加130百万円及び未収入金の増加37百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、223百万円(前年同期は185百万円の使用)となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入21百万円等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出78百万円、無形固定資産の取得による支出71百万円及び子会社株式の取得による支出70百万円等であります。

2019/12/25 16:07