ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月7日 15:00
- 【資料】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 平成26年1月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,196,725 | 716,275 |
| 減価償却費 | 536,824 | 662,902 |
| 減損損失 | 72,305 | 15,461 |
| 負ののれん償却額 | -14,046 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -8,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,343 | -7,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,691 | -50,814 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,602 | -6,290 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,973 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,092 | -16,370 |
| 支払利息 | 3,526 | 1,846 |
| 為替差損益（△は益） | -1,853 | -240 |
| 保険返戻金 | -36,180 | -78,589 |
| 固定資産除却損 | 10,851 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,120 | 4,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,770 | 115,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,091 | -49,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,414 | -37,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,915 | -185,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,825 | -26,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,614 | -70,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,140 | -23,589 |
| その他 | 20,204 | -13,078 |
| 小計 | 2,478,040 | 943,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,471 | 17,990 |
| 利息の支払額 | -4,322 | -2,101 |
| 法人税等の支払額 | -873,893 | -681,729 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,542 | 277,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,100 | 2,900,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -788,961 | -874,512 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 637,541 | 7,018 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,851 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,373 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -221,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | -147,534 | -140,838 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72,969 | 191,223 |
| その他 | 30,122 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,184 | 1,182,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -118,384 |
| リース債務の返済による支出 | -23,111 | -28,078 |
| 配当金の支払額 | -607,142 | -708,333 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,754,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,253 | -2,609,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,853 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,957 | -1,149,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,353,344 | 4,293,627 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 89,732 |
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