キャッシュ・フローの状況
2025年9月9日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8955万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9496万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8394万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 241 | -1,571 | 1,373 | -1,330 | - | 7,781 | 通期 | 332 | -1,004 | 1,223 | -672 | - | 8,289 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 584 | 447 | -57 | 1,031 | - | 9,262 | 通期 | 1,025 | 159 | -205 | 1,184 | - | 9,268 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 313 | -304 | -238 | 9 | - | 9,039 | 通期 | 963 | -796 | -382 | 167 | - | 9,054 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 360 | -1,106 | -235 | -745 | - | 8,073 | 通期 | 1,373 | -1,747 | -382 | -375 | -2,883 | 8,296 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 841 | 3,225 | -1,316 | 4,066 | - | 11,045 | 通期 | 1,334 | 2,940 | -1,418 | 4,275 | -722 | 11,152 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 833 | 1 | -192 | 834 | - | 11,796 | 通期 | 2,079 | -378 | -384 | 1,701 | -699 | 12,472 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,641 | -1,663 | -238 | -22 | - | 12,218 | 通期 | 2,553 | -3,053 | -477 | -500 | -3,087 | 11,496 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 766 | -2,371 | -283 | -1,605 | - | 9,610 | 通期 | 339 | -4,598 | -478 | -4,260 | -5,332 | 6,760 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 1,813 | -1,934 | -194 | -121 | - | 6,449 | 通期 | 3,337 | -3,239 | -386 | 98 | -3,720 | 6,474 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 684 | -1,595 | -190 | -911 | - | 5,370 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（連）
- -6億7232万
- 2018年1月（連） プラ転
- 11億8440万
- 2019年1月（連） -85.89%
- 1億6710万
- 2020年1月（連） マイ転
- -3億7453万
- 2021年1月（連） プラ転
- 42億7452万
- 2022年1月（連） -60.21%
- 17億101万
- 2023年1月（連） マイ転
- -4億9987万
- 2024年1月（連） -752.15%
- -42億5964万
- 2025年1月（連） プラ転
- 9769万
設備投資額
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -28億8300万
- 2021年1月（連）
- -7億2200万
- 2022年1月（連）
- -6億9900万
- 2023年1月（連） -341.63%
- -30億8700万
- 2024年1月（連） -72.72%
- -53億3200万
- 2025年1月（連）
- -37億2000万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 4.75%
- 2018年1月（連）
- 12.07%
- 2019年1月（連）
- 9.61%
- 2020年1月（連）
- 14.33%
- 2021年1月（連）
- 13.71%
- 2022年1月（連）
- 17.83%
- 2023年1月（連）
- 17.9%
- 2024年1月（連）
- 2.55%
- 2025年1月（連）
- 23.83%
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