ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735,995 | 1,296,880 |
| 減価償却費 | 337,493 | 411,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,134 | 28,438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,073 | -6,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,340 | -999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,441 | -150,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,486 | -35,405 |
| 支払利息 | 2,230 | 1,896 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 1,038 |
| 保険返戻金 | -82,371 | -25,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,173 | － |
| 補助金収入 | -141,316 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,800 |
| 固定資産除却損 | 77,263 | 61,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,229 | 266,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,359 | 428,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97,310 | 18,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546,030 | -781,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,457 | 173,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,773 | 113,349 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,570 | 3,152 |
| その他 | － | -4,428 |
| 小計 | 1,417,472 | 1,798,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,476 | 35,309 |
| 利息の支払額 | -2,226 | -1,896 |
| 補助金の受取額 | 141,316 | － |
| 災害損失の支払額 | -40,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -567,577 | -458,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,761 | 1,372,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,062,186 | -1,802,710 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,800 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | -1,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,287 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 166,636 | 51,446 |
| その他 | 1,949 | 4,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -795,661 | -1,747,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,746 | -99,996 |
| リース債務の返済による支出 | -8,169 | -12,583 |
| 配当金の支払額 | -269,645 | -269,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,616 | -382,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,554 | -757,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,053,735 | 8,296,012 |
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