ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,880 | 1,588,728 |
| 減価償却費 | 411,112 | 468,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,438 | -188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,749 | -948 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -999 | 6,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150,402 | -68,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,405 | -8,746 |
| 支払利息 | 1,896 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | 1,038 | 1,553 |
| 保険返戻金 | -25,636 | -22,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,800 | -722,125 |
| 固定資産除却損 | 61,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,769 | -132,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 428,730 | -37,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,713 | -173,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -781,098 | 682,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,944 | -175,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,349 | 114,782 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,152 | -34,596 |
| その他 | -4,428 | 352 |
| 小計 | 1,798,120 | 1,576,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,309 | 8,872 |
| 利息の支払額 | -1,896 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -458,580 | -250,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,953 | 1,334,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,802,710 | -836,795 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 3,734,450 |
| 固定資産の除却による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,725 | -1,487 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51,446 | 46,035 |
| その他 | 4,931 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747,492 | 2,940,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -1,125,015 |
| リース債務の返済による支出 | -12,583 | -23,116 |
| 配当金の支払額 | -269,642 | -269,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,271 | -1,417,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -912 | -863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757,723 | 2,855,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,296,012 | 11,151,773 |
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