ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,728 | 2,006,242 |
| 減価償却費 | 468,649 | 489,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 36,234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -948 | 1,780 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,684 | -2,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,309 | -74,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,746 | -8,041 |
| 支払利息 | 634 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,553 | 2,608 |
| 保険返戻金 | -22,886 | -13,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,495 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -722,125 | -38,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,041 | -444,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,066 | -125,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -173,093 | 177,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682,835 | 392,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,020 | 118,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,782 | 209,826 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,596 | 803 |
| その他 | 352 | 4,235 |
| 小計 | 1,576,692 | 2,734,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,872 | 8,053 |
| 利息の支払額 | -634 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,489 | -663,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,441 | 2,078,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -836,795 | -521,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,734,450 | 105,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,487 | -1,489 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,035 | 38,846 |
| その他 | -386 | 2,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,082 | -377,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,015 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,116 | -24,206 |
| 配当金の支払額 | -269,767 | -360,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,417,898 | -384,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -863 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855,761 | 1,320,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,151,773 | 12,471,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
