ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,006,242 | 2,309,858 |
| 減価償却費 | 489,606 | 899,562 |
| 減損損失 | － | 222,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,234 | 44,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | -402 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,186 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,118 | -27,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,041 | -10,676 |
| 為替差損益（△は益） | 2,608 | 3,682 |
| 保険返戻金 | -13,126 | -2,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444,433 | -299,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,504 | -574,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 177,805 | -168,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,042 | 839,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,589 | -122,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,826 | 14,636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 803 | 136 |
| その他 | 4,235 | － |
| 小計 | 2,734,354 | 3,128,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,053 | 10,676 |
| 法人税等の支払額 | -663,444 | -586,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,963 | 2,553,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -521,388 | -3,055,415 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 105,185 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | -1,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,846 | 8,632 |
| その他 | 2,630 | -4,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,950 | -3,053,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -24,206 | -26,499 |
| 配当金の支払額 | -360,088 | -450,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,295 | -476,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,415 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,320,133 | -975,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,471,906 | 11,496,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
