ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,309,858 | 1,520,604 |
| 減価償却費 | 899,562 | 1,052,845 |
| 減損損失 | 222,397 | 81,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,638 | -19,393 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -402 | 8,905 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1,473 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | － | -47,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,536 | -22,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,676 | -11,256 |
| 為替差損益（△は益） | 3,682 | 1,588 |
| 保険返戻金 | -2,283 | -22,604 |
| 固定資産除却損 | － | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,741 | 313,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -574,441 | -435,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -168,222 | -449,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,531 | -590,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,183 | 8,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,636 | -142,159 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 136 | 2,103 |
| 小計 | 3,128,965 | 1,249,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,676 | 11,261 |
| 法人税等の支払額 | -586,336 | -922,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553,306 | 338,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,055,415 | -4,615,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,893 | -1,386 |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,632 | 17,840 |
| その他 | -4,022 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053,178 | -4,598,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -26,499 | -27,482 |
| 配当金の支払額 | -450,328 | -450,570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,828 | -478,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,256 | 1,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975,445 | -4,736,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,496,461 | 6,759,896 |
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