ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,520,604 | 1,532,500 |
| 減価償却費 | 1,052,845 | 1,296,824 |
| 減損損失 | 81,396 | 15,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,393 | -21,365 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,905 | -5,710 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,473 | 75 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | -47,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,591 | -41,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,256 | -10,920 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | 1,551 |
| 保険返戻金 | -22,604 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -20,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,679 |
| 固定資産除却損 | 1,540 | 18,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,349 | -69,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435,024 | -68,019 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -449,032 | 210,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590,133 | 427,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,554 | 54,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,159 | 234,882 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,103 | 2,293 |
| 小計 | 1,249,676 | 3,539,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,261 | 10,812 |
| 法人税等の支払額 | -922,344 | -213,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,593 | 3,336,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,615,756 | -3,357,019 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 23,992 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 25,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,386 | -1,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,637 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,840 | － |
| その他 | 1,060 | -957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598,241 | -3,239,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,482 | -25,325 |
| 配当金の支払額 | -450,570 | -360,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,109 | -386,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,192 | 2,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,736,565 | -285,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,759,896 | 6,474,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
