ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月22日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,500 | 835,809 |
| 減価償却費 | 1,296,824 | 1,434,701 |
| 減損損失 | 15,015 | 20,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,365 | -23,564 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,710 | -4,665 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | 931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,750 | -22,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,920 | -18,720 |
| 為替差損益（△は益） | 1,551 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -20,750 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,679 | － |
| 固定資産除却損 | 18,976 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,768 | 577,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,019 | -120,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 210,649 | 213,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427,330 | -1,011,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,981 | -53,226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 234,882 | -259,037 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,293 | 1,132 |
| その他 | － | 427 |
| 小計 | 3,539,114 | 1,573,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,812 | 18,607 |
| 法人税等の支払額 | -213,068 | -517,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,336,858 | 1,074,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,357,019 | -2,554,325 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,992 | 720 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -310 |
| 関係会社の整理による収入 | 25,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,570 | -1,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,637 | － |
| その他 | -957 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,239,167 | -2,559,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -25,325 | -17,492 |
| 配当金の支払額 | -360,683 | -271,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,044 | -288,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,871 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,482 | -1,771,408 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,474,413 | 4,703,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
