ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,493,983 | 1,735,995 |
| 減価償却費 | 331,910 | 337,493 |
| 減損損失 | 4,458 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,738 | 29,134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,659 | -7,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -62,645 | -5,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,934 | 6,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,540 | -14,486 |
| 支払利息 | 2,088 | 2,230 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 37 |
| 保険返戻金 | -256,322 | -82,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74,854 | -41,173 |
| 補助金収入 | － | -141,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,147 | － |
| 固定資産除却損 | － | 77,263 |
| 災害損失引当金戻入額 | -4,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,747 | -390,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,729 | -658,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,642 | 97,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,290 | 546,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,333 | -95,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,974 | 18,773 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,536 | 2,570 |
| その他 | -116 | － |
| 小計 | 1,207,655 | 1,417,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,567 | 14,476 |
| 利息の支払額 | -2,086 | -2,226 |
| 補助金の受取額 | － | 141,316 |
| 災害損失の支払額 | -246,986 | -40,700 |
| 法人税等の支払額 | -46,883 | -567,577 |
| 法人税等の還付額 | 95,745 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,013 | 962,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -481,501 | -1,062,186 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -1,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 177,129 | 101,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 490,145 | 166,636 |
| その他 | -29,985 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,395 | -795,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -107,496 | -103,746 |
| リース債務の返済による支出 | -7,449 | -8,169 |
| 配当金の支払額 | -89,881 | -269,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,882 | -381,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,500 | -214,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,268,290 | 9,053,735 |
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