ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,941 | 1,493,983 |
| 減価償却費 | 305,852 | 331,910 |
| 減損損失 | 22,899 | 4,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,187 | 28,738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,147 | 10,659 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66,521 | -62,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,797 | 81,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,878 | -17,540 |
| 支払利息 | 1,734 | 2,088 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 26 |
| 保険返戻金 | -182,950 | -256,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,727 | -74,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,627 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,809 | 5,147 |
| 災害損失 | 602,121 | － |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -4,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,572 | -418,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,254 | -106,729 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -174,381 | 53,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,060 | -11,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,701 | 85,333 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,233 | 72,974 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 50,800 | 700 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,113 | -11,536 |
| その他 | 0 | -116 |
| 小計 | 751,612 | 1,207,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,670 | 17,567 |
| 利息の支払額 | -1,730 | -2,086 |
| 災害損失の支払額 | -308,979 | -246,986 |
| 法人税等の支払額 | -125,461 | -46,883 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,110 | 1,025,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,010,912 | -481,501 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,854 | 6,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,415 | -1,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,037 | 177,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 355,070 | 490,145 |
| その他 | -2,337 | -29,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,437 | 159,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,497 | -107,496 |
| リース債務の返済による支出 | -14,256 | -7,449 |
| 配当金の支払額 | -179,763 | -89,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,482 | -204,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,172 | 979,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,288,789 | 9,268,290 |
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