ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,408 | 48,941 |
| 減価償却費 | 551,625 | 305,852 |
| 減損損失 | 284,689 | 22,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,045 | -11,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,209 | -8,147 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,303 | 66,521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,651 | 56,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,238 | -15,878 |
| 支払利息 | 196 | 1,734 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -15 |
| 保険返戻金 | -203,002 | -182,950 |
| 償却債権取立益 | -30,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,627 |
| 雇用多様化費用 | 48,095 | － |
| 災害損失 | － | 602,121 |
| その他特別損失 | 12,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,903 | -59,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,562 | -217,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,592 | -174,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,426 | 318,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,471 | -20,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,180 | -67,233 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 50,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 547 | 1,113 |
| その他 | 75 | 0 |
| 小計 | 1,153,493 | 751,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,161 | 16,670 |
| 利息の支払額 | -192 | -1,730 |
| 雇用多様化費用の支払額 | -48,095 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -308,979 |
| その他の支出 | -12,151 | － |
| 法人税等の支払額 | -585,025 | -125,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,189 | 332,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,200,000 | 1,500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -419,875 | -3,010,912 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,680 | -61,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198,037 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,275 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 401,890 | 355,070 |
| 償却債権の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 157 | -2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,216 | -1,004,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,219 | -82,497 |
| リース債務の返済による支出 | -25,630 | -14,256 |
| 配当金の支払額 | -179,764 | -179,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,684 | 1,223,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755,689 | 551,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,737,617 | 8,288,789 |
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