ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,130,811 | 435,408 |
| 減価償却費 | 611,523 | 551,625 |
| 減損損失 | 183,519 | 284,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,838 | -22,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373,662 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | 11,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 2,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 469,471 | 94,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,584 | -25,238 |
| 支払利息 | 530 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 30 |
| 保険返戻金 | -128,489 | -203,002 |
| 償却債権取立益 | － | -30,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 645 | － |
| その他特別損失 | － | 12,151 |
| 雇用多様化費用 | － | 48,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,947 | 425,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,944 | 44,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100,599 | -8,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,899 | -278,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,117 | -107,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,818 | -83,180 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 762 | 547 |
| その他 | 8 | 75 |
| 小計 | 2,127,534 | 1,153,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,746 | 26,161 |
| 利息の支払額 | -532 | -192 |
| 雇用多様化費用の支払額 | － | -48,095 |
| その他の支出 | － | -12,151 |
| 法人税等の支払額 | -7,515 | -585,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,234 | 534,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 3,200,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -380,460 | -419,875 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 192,989 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,455 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459,547 | -260,680 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,849 | -7,275 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 232,608 | 401,890 |
| 償却債権の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 7,890 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,823 | 1,444,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,881 | -17,219 |
| リース債務の返済による支出 | -32,748 | -25,630 |
| 配当金の支払額 | -359,529 | -179,764 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,159 | -222,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688,300 | 1,755,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,981,927 | 7,737,617 |
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