ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 716,275 | 1,130,811 |
| 減価償却費 | 662,902 | 611,523 |
| 減損損失 | 15,461 | 183,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,047 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,185 | -61,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,814 | -373,662 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,290 | -1,745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 469,471 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,370 | -20,584 |
| 支払利息 | 1,846 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -49 |
| 保険返戻金 | -78,589 | -128,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,834 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,644 | -266,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,004 | -78,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,769 | 100,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,928 | 264,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,389 | 143,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,019 | 151,818 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23,589 | 762 |
| その他 | -13,078 | 8 |
| 小計 | 943,574 | 2,127,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,990 | 21,746 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -532 |
| 法人税等の支払額 | -681,729 | -7,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,733 | 2,141,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,900,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -874,512 | -380,460 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,018 | 192,989 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,455 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,208 | -459,547 |
| 保険積立金の積立による支出 | -140,838 | -15,849 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 191,223 | 232,608 |
| その他 | 322 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,005 | -27,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,384 | -62,881 |
| リース債務の返済による支出 | -28,078 | -32,748 |
| 配当金の支払額 | -708,333 | -359,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,754,632 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,609,427 | -425,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149,449 | 1,688,300 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,732 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,293,627 | 5,981,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
