ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724,283 | 1,120,538 |
| 減価償却費 | 190,766 | 234,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,560 | 39,860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,829 | -301 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,951 | -2,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,358 | -29,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,636 | -4,865 |
| 支払利息 | 975 | 634 |
| 保険返戻金 | -14,167 | -20,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,800 | -722,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87,495 |
| 固定資産除却損 | 47,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,149 | -73,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,247 | -170,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,136 | -121,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,473 | 694,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,369 | -178,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93,734 | 123,540 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,630 | -34,599 |
| その他 | 56 | 74 |
| 小計 | 577,068 | 942,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,537 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -975 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -246,151 | -106,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,480 | 841,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,137,087 | -549,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,800 | 3,734,450 |
| 固定資産の除却による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -888 | -706 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,377 | 41,647 |
| その他 | 3,457 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,575 | 3,224,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -1,125,015 |
| リース債務の返済による支出 | -5,508 | -11,440 |
| 配当金の支払額 | -179,762 | -179,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,318 | -1,316,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,418 | 2,748,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,296,012 | 11,044,744 |
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