ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 763,820 | 724,283 |
| 減価償却費 | 158,152 | 190,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,502 | 82,560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,324 | -4,829 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,982 | 3,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,976 | -71,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,833 | -30,636 |
| 支払利息 | 1,102 | 975 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 56 |
| 保険返戻金 | -79,404 | -14,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,173 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,175 | -134,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,918 | 38,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 110,011 | 14,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,183 | -439,473 |
| 固定資産除却損 | － | 47,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,258 | 76,369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,902 | 93,734 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,188 | 1,630 |
| 小計 | 704,431 | 577,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,859 | 30,537 |
| 利息の支払額 | -1,100 | -975 |
| 災害損失の支払額 | -40,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -359,690 | -246,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,800 | 360,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -562,721 | -1,137,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -753 | -888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,287 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -500 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 159,392 | 28,377 |
| その他 | 245 | 3,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,219 | -1,105,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,748 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -3,990 | -5,508 |
| 配当金の支払額 | -179,763 | -179,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,502 | -235,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,934 | -980,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,053,735 | 8,073,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
