四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,120,538 | 781,853 |
| 減価償却費 | 234,412 | 228,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,860 | 31,810 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -301 | 236 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,054 | 15,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,846 | -24,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,865 | -3,705 |
| 支払利息 | 634 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,421 |
| 保険返戻金 | -20,709 | -13,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -722,125 | -38,010 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,568 | -188,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,003 | -257,562 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121,194 | 171,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694,129 | 398,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,474 | 59,804 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,540 | 53,888 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,599 | 891 |
| その他 | 74 | 4,235 |
| 小計 | 942,942 | 1,223,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 3,669 |
| 利息の支払額 | -634 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,109 | -394,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,198 | 832,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -549,776 | -125,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,734,450 | 105,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -695 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 41,647 | 26,722 |
| その他 | 808 | -2,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,224,690 | 1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,015 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,440 | -11,897 |
| 配当金の支払額 | -179,761 | -180,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,216 | -191,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -939 | 2,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,748,732 | 644,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,151,773 | 11,796,329 |
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