ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,853 | 1,514,693 |
| 減価償却費 | 228,883 | 367,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,810 | 83,013 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 236 | 1,620 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,998 | 4,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,493 | -12,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,705 | -5,546 |
| 為替差損益（△は益） | 1,421 | 3,725 |
| 保険返戻金 | -13,126 | -2,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,226 | -39,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,562 | -251,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171,106 | -31,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,871 | 384,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,804 | -117,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,888 | 28,900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 891 | 103 |
| その他 | 4,235 | 8,883 |
| 小計 | 1,223,877 | 1,938,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,669 | 5,547 |
| 法人税等の支払額 | -394,872 | -302,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,674 | 1,641,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -125,544 | -1,666,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,185 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -695 | -867 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,734 | -480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 26,722 | 6,951 |
| その他 | -2,611 | -2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | -1,663,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,897 | -13,249 |
| 配当金の支払額 | -180,011 | -225,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,909 | -238,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,468 | 6,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,556 | -253,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,471,906 | 12,217,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
