ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,693 | 1,199,849 |
| 減価償却費 | 367,816 | 474,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,013 | 80,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,620 | 8,255 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,702 | -1,265 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | － | -47,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,140 | -8,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,546 | -6,503 |
| 為替差損益（△は益） | 3,725 | 736 |
| 保険返戻金 | -2,002 | -21,285 |
| 固定資産除却損 | － | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,579 | -192,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,656 | -54,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,623 | 129,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,374 | -205,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,031 | 14,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,900 | -115,401 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 103 | 2,157 |
| その他 | 8,883 | 0 |
| 小計 | 1,938,252 | 1,278,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,547 | 6,506 |
| 法人税等の支払額 | -302,413 | -519,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,386 | 765,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,666,127 | -2,382,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -867 | -1,145 |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | -480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,951 | 11,876 |
| その他 | -2,781 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,305 | -2,371,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,249 | -13,088 |
| 配当金の支払額 | -225,096 | -270,278 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,346 | -283,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,308 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,957 | -1,886,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,496,461 | 9,610,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
