ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,849 | 873,983 |
| 減価償却費 | 474,464 | 539,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,411 | -42,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | 13,170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,255 | -10,470 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,265 | 688 |
| 役員退職慰労未払金の増減額 | -47,541 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,540 | -22,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,503 | -5,212 |
| 為替差損益（△は益） | 736 | 1,029 |
| 保険返戻金 | -21,285 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -20,750 |
| 固定資産除却損 | 1,540 | 18,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,688 | -368,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,454 | 71,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129,750 | 441,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,666 | 328,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,286 | 40,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,401 | -43,294 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,157 | 1,019 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 1,278,903 | 1,816,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,506 | 5,195 |
| 法人税等の支払額 | -519,423 | -9,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,987 | 1,812,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,382,822 | -1,958,126 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 25,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 | -762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -480 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,876 | － |
| その他 | 1,131 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371,440 | -1,934,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,088 | -13,565 |
| 配当金の支払額 | -270,278 | -180,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,423 | -193,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,687 | 4,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,886,188 | -310,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,610,273 | 6,449,047 |
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