ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873,983 | 359,965 |
| 減価償却費 | 539,755 | 673,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,514 | -46,393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,170 | 10,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,470 | -4,628 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 688 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,404 | -10,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,212 | -6,973 |
| 為替差損益（△は益） | 1,029 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -20,750 | － |
| 固定資産除却損 | 18,225 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,540 | 667,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,631 | -165,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 441,702 | 327,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,222 | -660,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,478 | -58,257 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,294 | -134,769 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,019 | 229 |
| その他 | － | -11 |
| 小計 | 1,816,719 | 953,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,195 | 6,867 |
| 法人税等の支払額 | -9,185 | -276,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,729 | 683,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,958,126 | -1,592,101 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 720 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -310 |
| 関係会社の整理による収入 | 25,750 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -680 |
| その他 | -905 | -2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,934,044 | -1,594,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,565 | -8,889 |
| 配当金の支払額 | -180,292 | -180,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,894 | -189,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,361 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,848 | -1,104,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,449,047 | 5,369,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
