ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 559,349 | -190,203 |
| 減価償却費 | 272,662 | 142,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,941 | 5,901 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,532 | -4,239 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -640 | 11,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,725 | 20,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,427 | -11,784 |
| 支払利息 | 135 | 621 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -39 |
| 保険返戻金 | -131,896 | -136,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,627 |
| 雇用多様化費用 | 48,095 | － |
| 災害損失 | － | 432,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,653 | 386,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,864 | -38,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -315 | -111,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,663 | -200,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,508 | -20,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,207 | -13,416 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 50,800 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 217 | 681 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 576,936 | 382,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,318 | 12,081 |
| 利息の支払額 | -133 | -619 |
| 雇用多様化費用の支払額 | -48,095 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -140,489 |
| 法人税等の支払額 | -410,445 | -12,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,580 | 241,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,735 | -2,925,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,018 | -663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 98,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,275 | -1,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 262,740 | 261,324 |
| その他 | -12,249 | -2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 896,460 | -1,570,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -28,749 |
| リース債務の返済による支出 | -16,175 | -8,066 |
| 配当金の支払額 | -89,882 | -89,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,212 | 1,373,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,800 | 43,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895,728 | 7,781,116 |
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