四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 559,349 | -190,203 |
減価償却費 | 272,662 | 142,160 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,941 | 5,901 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,532 | -4,239 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -640 | 11,661 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,725 | 20,042 |
受取利息及び受取配当金 | -17,427 | -11,784 |
支払利息 | 135 | 621 |
為替差損益(△は益) | 29 | -39 |
保険返戻金 | -131,896 | -136,174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,705 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 55,627 |
雇用多様化費用 | 48,095 | - |
災害損失 | - | 432,121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,653 | 386,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,864 | -38,153 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -315 | -111,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98,663 | -200,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -106,508 | -20,803 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -40,207 | -13,416 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | - | 50,800 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 217 | 681 |
その他 | - | 0 |
小計 | 576,936 | 382,453 |
利息及び配当金の受取額 | 17,318 | 12,081 |
利息の支払額 | -133 | -619 |
雇用多様化費用の支払額 | -48,095 | - |
災害損失の支払額 | - | -140,489 |
法人税等の支払額 | -410,445 | -12,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,580 | 241,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,000,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,735 | -2,925,289 |
投資有価証券の取得による支出 | -260,018 | -663 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 98,100 |
保険積立金の積立による支出 | -7,275 | -1,734 |
保険積立金の払戻による収入 | 262,740 | 261,324 |
その他 | -12,249 | -2,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 896,460 | -1,570,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,084 | -28,749 |
リース債務の返済による支出 | -16,175 | -8,066 |
配当金の支払額 | -89,882 | -89,881 |
自己株式の取得による支出 | -70 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,212 | 1,373,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 913,800 | 43,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895,728 | 7,781,116 |