ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,482 | 559,349 |
| 減価償却費 | 265,032 | 272,662 |
| 減損損失 | 33,837 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -4,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,723 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 5,532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,566 | -640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,503 | -17,427 |
| 支払利息 | 356 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | |
| 保険返戻金 | -102,505 | -131,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,760 | － |
| 雇用多様化費用 | － | 48,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,729 | 98,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,225 | -54,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97,669 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,164 | -98,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,588 | -106,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 247,066 | -40,207 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -113 | 217 |
| 小計 | 1,194,002 | 576,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,314 | 17,318 |
| 利息の支払額 | -371 | -133 |
| 雇用多様化費用の支払額 | － | -48,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,577 | -410,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,523 | 135,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 2,100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -299,948 | -86,735 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 84,115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458,949 | -260,018 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,582 | -7,275 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 181,523 | 262,740 |
| その他 | 7,422 | -12,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,580 | 896,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,483 | -12,084 |
| リース債務の返済による支出 | -14,575 | -16,175 |
| 配当金の支払額 | -269,647 | -89,882 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,706 | -118,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,398 | 913,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224,025 | 6,895,728 |
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