ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,265 | 705,482 |
| 減価償却費 | 294,784 | 265,032 |
| 減損損失 | － | 33,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,310 | 3,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,807 | 42,723 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,298 | -1,980 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,314 | 16,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,779 | -14,503 |
| 支払利息 | 941 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | -218 | |
| 保険返戻金 | -58,598 | -102,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -476 | 2,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,842 | -495,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,465 | -90,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,321 | 97,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,806 | 402,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,028 | 81,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,158 | 247,066 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23,702 | -113 |
| その他 | -13,282 | － |
| 小計 | 572,369 | 1,194,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,987 | 15,314 |
| 利息の支払額 | -1,066 | -371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -420,394 | 13,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,895 | 1,222,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -390,083 | -299,948 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 476 | 84,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -458,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -71,742 | -9,582 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 152,549 | 181,523 |
| その他 | -226 | 7,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,490,396 | 4,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -42,483 |
| リース債務の返済による支出 | -12,757 | -14,575 |
| 配当金の支払額 | -404,761 | -269,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,519 | -296,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,992 | 930,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538,336 | 5,224,025 |
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