ミライアル（4238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,261,727 | 451,265 |
| 減価償却費 | 194,374 | 294,784 |
| 減損損失 | 72,305 | － |
| 負ののれん償却額 | -14,046 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,968 | 50,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,543 | -28,807 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,994 | -5,298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | 2,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,336 | -9,779 |
| 支払利息 | 2,036 | 941 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | -218 |
| 保険返戻金 | -12,307 | -58,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,740 | － |
| 固定資産除却損 | 10,851 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,120 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,448 | 170,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,170 | -203,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,533 | 6,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,901 | -123,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,610 | -9,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,598 | 72,158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,584 | -23,702 |
| その他 | -100 | -13,282 |
| 小計 | 1,189,906 | 572,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,390 | 10,987 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -410,961 | -420,394 |
| 法人税等の還付額 | 245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,417 | 161,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,100 | 2,100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -239,196 | -390,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 637,541 | 476 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,851 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -221,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -77,341 | -71,742 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,587 | 152,549 |
| その他 | 35,270 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,487 | 1,490,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,555 | -12,757 |
| 配当金の支払額 | -303,571 | -404,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,126 | -467,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,841 | 1,184,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,316,386 | 5,694,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,694,228 | 6,538,336 |
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